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国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 搜狐基金
国联安恒盛3个月定开债券(016116)
2025-01-27
1.0786
0.1114%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 833,884.74 | 208,487.75 | 3,269,943.72 | 1,415,917.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,002,016.91 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 53,542,778.59 | 51,431,966.18 | 51,103,488.85 | 175,524,461.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.04 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0.00 |