主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -831,808.46 | -1,372,715.10 | -384,616.79 | 19,782.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,454,915.17 | 0.00 | 17,841.89 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,442,881.33 | 11,360,896.97 | 13,135,184.25 | 16,479,803.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.82 | 0.83 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -17.77 | 0.00 | 0.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.77 | 0.00 | 0.11 |