0.0389% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,731,011.48 | 139,211,030.89 | 47,711,737.55 | 99,584,184.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,605,673.57 | 0.00 | 61,754,323.98 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,439,127,160.62 | 1,419,045,208.51 | 7,916,241,177.32 | 7,961,750,513.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 1.55 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 1.68 |