0.0389% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,866,940.50 | 4,145,552.33 | 1,449,017.53 | 3,099,020.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,775,874.73 | 0.00 | 4,207,832.96 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 403,081,597.70 | 404,401,373.61 | 206,427,870.45 | 203,769,756.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 3.04 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 3.14 |