主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,492,858.91 | -292,508.51 | 2,095,583.43 | 1,312,069.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 183,601.86 | 0.00 | 1,073,833.30 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 51,158,771.61 | 66,262,851.72 | 92,942,712.80 | 185,456,552.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 1.06 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.65 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |