0.1392% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 491,818.17 | 507,626.41 | 79,805.78 | 1,492,858.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 647,244.47 | 0.00 | 183,601.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,726,712.09 | 38,312,071.79 | 39,197,487.50 | 51,158,771.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 1.06 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 0.65 |