主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 17,628,790.55 | 4,743,912.78 | 9,153,881.08 | 3,485,202.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 4,640,017.27 | 0.00 | 10,365,116.80 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 720,920,184.10 | 727,216,428.60 | 723,441,412.59 | 716,564,771.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.24 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 3.55 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |