0.0195% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 49,164,190.27 | 114,748,935.57 | 56,368,219.90 | 98,543,960.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 115,759,322.85 | 0.00 | 118,975,533.08 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,028,836,467.98 | 4,172,979,415.76 | 4,459,645,604.53 | 5,555,420,914.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.68 | 0.00 | 2.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 2.96 |