主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,858,540.40 | -7,194,599.09 | -2,927,797.67 | 1,820,000.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 111,104,619.79 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 180,112,938.87 | 204,338,413.77 | 183,440,386.42 | 53,497,126.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.05 | 2.19 | 2.22 | 2.36 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.95 | 0.00 | 0.00 |