0.6489% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,043,631.13 | 2,209,043.65 | 3,509,679.53 | -91,663.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,605,672.31 | 0.00 | 2,974,591.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,378,716.47 | 43,235,869.14 | 28,006,917.30 | 32,590,974.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.15 | 1.17 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 20.01 | 0.00 | 24.97 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.53 | 0.00 | 17.18 | 0.00 |