行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根瑞享纯债债券C(016211)

2024-03-28     1.0373-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,958.84530.704,820.0733.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)35,742.130.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,370,500.6663,255.75140,043.05120,994.41
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.430.000.000.00
基金累计净值增长率(%)2.510.000.000.00