主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -167,616.62 | -90,148.57 | -24,603.06 | -15,048.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,215,332.59 | 0.00 | -1,057,334.39 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.36 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,081,698.03 | 4,788,054.10 | 121,888.97 | 1,895,275.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.68 | 0.62 | 0.64 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.72 | 0.00 | -2.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.53 | 0.00 | -16.94 |