0.1355% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -9,663,630.58 | -5,574,920.60 | 46,809.35 | 6,706,059.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -327,174.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 226,916,527.36 | 233,918,252.16 | 242,407,573.95 | 252,351,851.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.03 | 1.07 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |