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中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265)

2025-06-12     1.2219-0.1879%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0035,468,065.35-11,372,192.47968,025.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-10,462,095.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00121,050,741.21244,851,056.85217,397,155.23
期末单位基金资产净值(元)0.001.131.070.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.46
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-4.59