主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -299,092.27 | -105,526.52 | -142,567.96 | 247,852.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480,946.29 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 142,611,350.58 | 65,273,389.95 | 40,372,241.12 | 11,991,841.83 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.34 | 2.22 | 2.15 | 2.23 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.49 |