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华安大国新经济股票C(016291)

2024-03-28     2.35101.6869%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,001.47-3,394.241,366.5736.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)146,848.950.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.460.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)247,142.62250,833.87280,741.0646,717.81
期末单位基金资产净值(元)2.462.602.943.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-12.750.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-26.160.000.000.00