主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -160,624,545.35 | -179,655,250.30 | -46,166,309.47 | -171,118,216.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -216,341,843.28 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,999,211,656.21 | 2,298,044,461.68 | 2,331,950,504.69 | 2,265,789,340.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.81 | 0.84 | 0.95 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.90 |