0.2303% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,645.69 | 260,719.42 | 248,854.91 | 1,181,944.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,732.96 | 0.00 | 2,658,768.53 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,354,367.14 | 1,404,591.33 | 2,180,348.36 | 44,966,206.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 58.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 59.18 | 0.00 | 58.22 |