-0.7514% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 135,662.04 | -14,820.58 | 30,415.43 | 35,342.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 208,371.33 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,536,559.20 | 1,315,676.75 | 1,152,134.87 | 1,242,802.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.63 | 1.39 | 1.22 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -16.75 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.08 | 0.00 |