-0.0980% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 163,085.34 | 774,091.55 | -1,317,564.79 | 983,927.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783,127.68 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,748,220.32 | 49,350,494.05 | 86,631,008.63 | 87,866,148.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |