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鹏华创兴增利债券D(016331)

2024-03-28     0.97060.1651%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)334,282.09-90,251.03424,734.64172,018.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,431.320.0015,793.050.00
单位基金可分配净收益(元)-0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,019.309,688,913.3210,067,906.6429,880,470.40
期末单位基金资产净值(元)0.980.971.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.630.002.260.00
基金累计净值增长率(%)-2.070.000.780.00