主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 334,282.09 | -90,251.03 | 424,734.64 | 172,018.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -1,431.32 | 0.00 | 15,793.05 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 38,019.30 | 9,688,913.32 | 10,067,906.64 | 29,880,470.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.97 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.63 | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -2.07 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |