主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,344,346.74 | -346,198.83 | 1,253,633.77 | 413,475.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -1,522,982.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 34,836,971.22 | 46,345,166.32 | 52,010,434.45 | 48,914,800.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 1.00 | 1.15 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |