主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -73,234.76 | 206,496.06 | 180,345.95 | 70,316.95 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 436,794.14 | 0.00 | 510,526.85 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,778,701.53 | 5,426,176.78 | 5,317,021.69 | 7,347,110.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.09 | 1.16 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.55 | 0.00 | -0.62 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.87 | 0.00 | 1.09 |