0.2385% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 726,402.82 | 74,671.89 | 115,974.12 | 46,056.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 20,176,552.82 | 0.00 | 1,118,603.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.63 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 72,649,996.45 | 51,890,353.06 | 52,431,736.38 | 2,931,711.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 1.64 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 3.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.77 |