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德邦锐兴债券E(016348)

2024-03-27     1.21870.0328%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)6,105,303.36513,694.31705,074.57406,726.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,787,030.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,170,172,003.54102,709,929.6950,425,133.3650,396,962.52
期末单位基金资产净值(元)1.201.181.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.160.00