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招商碳中和主题混合C(016351)

2025-01-27     0.4969-2.5304%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)1,638,213.31-1,467,709.21-6,443,287.32-7,461,063.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,622,343.7531,360,456.8330,304,499.1634,034,805.32
期末单位基金资产净值(元)0.500.580.510.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00