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东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366) - 搜狐基金
东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)
2024-11-20
1.04210.0000%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 2,295,287.99 | 7,002,940.71 | 3,820,706.60 | 31,498,850.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,225,946.61 | 0.00 | 26,730,955.27 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 371,075,723.96 | 435,401,529.35 | 627,252,908.78 | 1,100,257,122.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 2.24 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 2.49 |