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东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)

2024-11-20     1.04210.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)2,295,287.997,002,940.713,820,706.6031,498,850.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,225,946.610.0026,730,955.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)371,075,723.96435,401,529.35627,252,908.781,100,257,122.72
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.100.002.24
基金累计净值增长率(%)0.003.620.002.49