0.0209% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 2,902,659.05 | 692,797.74 | 1,296,454.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 29,520,030.47 | 0.00 | 23,418,345.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.40 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 99,396,476.34 | 83,400,597.87 | 81,865,852.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.44 | 1.41 | 1.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.16 | 0.00 | 1.97 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.45 | 0.00 | 40.07 |