-0.0073% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 102,925.17 | 29,377.00 | -863.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 519,017.66 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,974,432.25 | 50,516,943.20 | 73,653,441.30 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.35 | 1.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 35.66 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 35.66 | 0.00 | 0.00 |