主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -51,238.90 | -339,308.46 | -592,338.65 | 320,442.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,068,076.11 | 0.00 | -975,989.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,301,362.38 | 16,197,327.70 | 18,148,904.18 | 33,933,401.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.85 | 0.89 | 0.96 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.32 | 0.00 | -2.80 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.32 | 0.00 | -2.80 |