-0.3701% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -28,804.08 | -5,464.18 | -3,565.32 | -13,041.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 202,943.76 | 0.00 | 185,212.58 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.29 | 0.00 | 1.52 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 360,237.54 | 320,597.37 | 317,776.84 | 284,310.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.29 | 2.42 | 2.61 | 2.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -6.78 | 0.00 | 6.34 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -26.87 | 0.00 | -16.58 | 0.00 |