0.0841% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,032,678.33 | 5,121,396.69 | 3,226,182.39 | 5,062,537.76 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,678,492.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,176,839,698.28 | 979,414,239.77 | 447,039,966.73 | 86,523,923.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 |