0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,139,884.40 | 7,585,032.86 | 17,595,645.07 | 9,147,545.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 26,928,690.96 | 0.00 | 48,415,161.97 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 486,935,105.95 | 859,827,067.62 | 1,091,658,137.19 | 792,705,128.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.03 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.96 | 0.00 | 5.63 | 0.00 |