-0.1116% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,031.19 | -642,810.19 | -368,214.09 | -1,816,456.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,260,777.69 | 0.00 | -1,035,238.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,620,835.34 | 30,432,223.11 | 36,280,749.71 | 44,653,135.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.78 | 0.00 | -0.40 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.21 | 0.00 | -1.46 |