0.0685% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 35,768,733.74 | 62,868,460.82 | 35,793,163.19 | 48,555,766.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,350,851.53 | 0.00 | 15,894,693.67 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,158,368,748.96 | 3,602,652,755.25 | 2,091,756,598.40 | 2,599,271,532.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 3.06 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 3.27 |