0.2508% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 145,047,277.57 | 35,768,733.74 | 62,868,460.82 | 35,793,163.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 108,320,983.10 | 0.00 | 15,350,851.53 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,687,261,722.57 | 3,158,368,748.96 | 3,602,652,755.25 | 2,091,756,598.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 6.23 | 0.00 | 2.75 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.71 | 0.00 | 6.11 | 0.00 |