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万家鑫耀纯债债券A(016414) - 搜狐基金
万家鑫耀纯债债券A(016414)
2025-05-27
1.0432
-0.0575%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 46,410,083.01 | 35,768,733.74 | 62,868,460.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,350,851.53 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 3,687,261,722.57 | 3,158,368,748.96 | 3,602,652,755.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.11 |