0.0090% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,276.88 | 2,721.47 | 5,965.43 | 1,785.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 28,516.58 | 0.00 | 41,465.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 306,316.26 | 430,395.15 | 495,904.68 | 249,086.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.95 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.24 | 0.00 | 5.13 | 0.00 |