-0.0028% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,619,374.71 | 10,096,574.75 | 4,166,602.96 | 29,497.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,034,605.26 | 0.00 | 24,373.81 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,022,944,643.48 | 1,012,182,934.12 | 1,001,605,853.96 | 15,047,995.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.16 |