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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)

2025-01-10     1.7471-1.5552%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)2,533,150.73-4,567,836.51-1,658,063.921,833,232.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,394,692.670.002,629,126.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)687,278,662.85551,957,664.05334,458,695.60122,201,582.01
期末单位基金资产净值(元)1.661.661.551.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.400.0045.45
基金累计净值增长率(%)0.0065.840.0044.97