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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453) - 搜狐基金
基金业绩
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投资组合
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基金概况
财务数据
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C(016453)
2025-01-10
1.7471-1.5552%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 2,533,150.73 | -4,567,836.51 | -1,658,063.92 | 1,833,232.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,394,692.67 | 0.00 | 2,629,126.66 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 687,278,662.85 | 551,957,664.05 | 334,458,695.60 | 122,201,582.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.66 | 1.66 | 1.55 | 1.45 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 45.45 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 65.84 | 0.00 | 44.97 |