主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -53,849,086.55 | -105,178,857.75 | -28,129,935.55 | -22,700,937.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -230,110,161.40 | 0.00 | -85,769,451.11 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.17 | 0.00 | -0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 981,232,168.03 | 1,097,925,713.71 | 1,270,395,247.80 | 1,415,037,787.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.16 | 0.00 | -6.66 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.33 | 0.00 | -5.71 |