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大成新兴活力混合C(016476)

2025-06-13     1.1431-1.0389%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.003,643,294.51-3,565,561.84-6,464,876.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-12,679,260.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0076,552,664.6488,302,995.7892,881,131.89
期末单位基金资产净值(元)0.000.950.970.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.47