0.1159% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,076,924.62 | 437,200.32 | 4,624,937.34 | -6,171,655.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 68,059,928.90 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 348,503,538.89 | 365,325,417.87 | 450,188,913.00 | 443,312,737.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.70 | 1.67 | 1.68 | 1.67 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -1.01 | 0.00 | 0.00 |