主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 8,024,835.67 | 2,271,032.86 | 1,759,852.92 | 1,261,635.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 65,723,601.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,983,785,954.71 | 207,782,963.79 | 233,829,839.34 | 140,123,238.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |