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南方均衡成长混合C(016493)

2024-03-27     0.8849-1.3379%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,300,971.30-4,773,615.7011,758,979.01-76,413.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,621,359.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)637,312,294.45733,127,051.98775,967,697.86868,477,331.37
期末单位基金资产净值(元)0.890.961.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.990.00