0.0281% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,609.30 | 3,582.04 | 15,212.86 | 7,166.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 28,791.19 | 0.00 | 15,418.85 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 625,354.28 | 591,703.70 | 458,857.33 | 1,502,020.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.74 | 0.00 | 2.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.13 | 0.00 | 2.73 | 0.00 |