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华夏半导体龙头混合发起式C(016501)

2024-03-28     0.94600.7455%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-10,534,501.53-49,772,491.05-3,385,470.10-10,964,234.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-13,024,137.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)293,981,023.36343,472,896.54698,636,597.24447,779,616.04
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.201.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.750.00