主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -10,534,501.53 | -49,772,491.05 | -3,385,470.10 | -10,964,234.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -13,024,137.67 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 293,981,023.36 | 343,472,896.54 | 698,636,597.24 | 447,779,616.04 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.06 | 1.20 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.75 | 0.00 |