0.6391% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -23,326,926.16 | 10,478,185.37 | 8,433,443.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,322,828.88 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 266,951,356.41 | 285,800,175.39 | 386,556,431.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.97 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.83 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.83 | 0.00 |