主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -10,620,590.58 | 1,749,557.38 | -1,999,351.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 627,110.60 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 209,835,624.84 | 82,852,535.51 | 35,397,534.93 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.86 | 1.01 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.76 | 0.00 |