-0.5387% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,324,715.56 | -7,807,150.12 | 4,602,430.47 | 1,503,839.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 121,014,875.97 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,649,903,701.89 | 1,242,806,539.70 | 911,452,168.34 | 703,491,971.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.67 | 1.58 | 1.59 | 1.48 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 59.04 | 0.00 |