主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 43.33 | 30.68 | 2.48 | 265,656.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 145.96 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,092.78 | 5,077.08 | 5,005.99 | 0.00 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.18 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 0.18 |