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交银稳进回报六个月持有期混合C(016546)

2024-03-27     0.9751-0.0410%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,798,465.54-218,245.62717,476.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,522,604.67
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)171,046,009.27211,530,753.55336,728,414.04
期末单位基金资产净值(元)0.980.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.45
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.45