主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -14,658,339.10 | -5,265,255.93 | -744,611.03 | -59,758.71 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -62,609,554.29 | 0.00 | -33,159,451.36 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.38 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 100,263,423.99 | 105,054,933.65 | 133,222,975.73 | 22,255,463.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.62 | 0.66 | 0.80 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -30.71 | 0.00 | -9.87 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -38.44 | 0.00 | -19.93 | 0.00 |