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嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)

2024-03-28     0.57171.2755%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-14,658,339.10-5,265,255.93-744,611.03-59,758.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-62,609,554.290.00-33,159,451.360.00
单位基金可分配净收益(元)-0.380.00-0.200.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,263,423.99105,054,933.65133,222,975.7322,255,463.36
期末单位基金资产净值(元)0.620.660.800.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-30.710.00-9.870.00
基金累计净值增长率(%)-38.440.00-19.930.00