主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,854,835.96 | -1,490,832.81 | -1,040,754.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -439,251.86 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 33,158,022.95 | 37,770,075.97 | 47,613,894.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.85 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.48 |